דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019

י. דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 לחברי המועצה ולתפוצת מנהלי אגפים הועברה הצעת התקציב הבלתי רגיל לעיון מוקדם במצורף לזימון לישיבה. הגזבר הודה לראש העיר ולמנכ"ל על ההתווייה, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרוייקטים לשנת התקציב .2019 הודה לגב' אורנה גולדפריינד, לחשבות ולמנהלי האגפים. אמר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן: • תקציב בלתי רגיל לשנת 2019 בהשקעה של 489,408 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 2019 בסכום של 526,735 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 4,672,612 אלפי ₪. • פרויקטים שהיקפם עולה על 14,750 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה. סקר ופירט נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 וכן נתונים לגבי שנת 2018 ע"י מצגת (מצ"ב לפרוטוקול) בנושאים הבאים: • נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת .2018 • הפרויקטים הבולטים לביצוע לשנת .2019 • ריכוז המקורות ופילוח מקורות המימון – קרן לעבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב רגיל, קרן רכוש, קרן ייעודית מתחם גליל ים, משרדי ממשלה אחרים. • מקורות מימון אחרים לתב"ר לשנת .2019 • ריכוז לפי אגפים/ יחידות לשנת .2019 • פילוח שימושים לפי אגפים. • השקעה מצטברת בתב"ר במוסדות חינוך 2013-.2019 • השקעה מצטברת בתב"ר בתחום תרבות, נוער וספורט 2013-.2019 בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן: • יתרות בקרנות הרשות ועודפים זמניים בתב"ר. • שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה. • שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה. נערך דיון. הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה. הגזבר, מר רוני חדד הצהיר כי לאור העובדה שתקציב הפיתוח לשנת 201 יתבצע על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים. נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת .2019 (48) מחליטים לאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 כפי שהוגשה למועצה. בעד – 12 מאשרים את התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 במלואו (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' אורן, מר אוריאלי, מר וייס, מר צדיקוב) 1 - מאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 בהסתייגות מסעיפי תב"ר ,2077 ,1799 ,1758 1936 (מר פביאן) נגד – 1 בהצבעה על סעיפי תב"ר : ,2077 ,1799 ,1758 1936 (מר פביאן) נמנע – 5 (מר פישר, גב' כץ,מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן) רה"ע מר משה פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני רה"ע , מנכ"ל העירייה, הסמנכ"ל, מנהלי אגפים ויחידות, חשבות האגפים. הודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגזברות ולגזבר מר רוני חדד בראשם. הישיבה ננעלה ראש העירייה: ________________________ רשמה: גב' רינה זאבי