דו"חות רבעון :

2. דו"חות רבעון : א. דו"ח רבעוני לשנת 2022 לתקופה : רבעון 2 , שנת .2022 גזבר : זהו דוח חצי שנתי, שרואה החשבון שממונה מטעם משרד הפנים סוקר. הדו"ח מובא לעיון של ועדת הכספים ו מועצת העיר . החלטה: הדוח יועלה לידיעת מועצת העיר. ב. דו"ח רבעוני לשנת 2023 לתקופה : רבעון 3 , שנת ,2023 כולל תקציר מנהלים. גזבר : מונח לפניכם הדוח ותקציר המנהלים . הדו"ח מובא לעיון של ועדת הכספים ו מועצת העיר. החלטה: הדוח יועלה לידיעת מועצת העיר ג. דו"ח רבעוני לשנת 2023 לתקופה : רבעון 4 , שנת ,2023 כולל תקציר מנהלים. גזבר: מונח לפניכם הדוח ותקציר המנהלים . הדו"ח מובא לעיון של ועדת הכספים ו מועצת העיר. רה"ע מבקש הרחבה על המלוות. גזבר : עומס המלוות כרגע עומד על כ – 12 מיליון ₪. זאת היתרה שנמצאת כרגע במאזן. יתרת הלוואות מראה על חוזקה של העיר ואחת הסיבות שאנחנו מקבלים דירוג של AAA. העירייה מבצעת את כל הפעולות ההשקעות במסגרת ההכנסות העצמיות שלנו, וזו נקודת חוזק חזקה מאד שלא קיימת כמעט לדעתי באף רשות מקומית במדינת ישראל. רה"ע : למה אנחנו מחזירים 5 בשנה? גזבר : סכום הפירעון של המלוות בשנה הוא לפי תקופות ההחזר של ההלוואה . ההלוואה האחרונה שנלקחה ה י יתה ב - .2014 ב שנת ,2014 היה חסר למדינה כ חצי מיליארד שקל לתשלום למענקי איזון לרשויות המקומיות. אנחנו העברנו למשרד האוצר 15 מיליון שקל ואנחנו מקבלים אותם דרך הארנונה בצורה של תוספת של %0.3 לאורך השנים, כשיפוי לרשויות . כך ש זה לא בדיוק הלוואה, זה מימון של הרשויות החזקות את הרשויות החלשו ת . רה"ע : ברור, כן. משה ועקנין : רוני, כמה העודף המצטבר של 2023? גזבר : כ – 118 מיליון ₪ , כאשר חלקו הלא קטן כבר צבוע לצורך 2024 ו על כך אני אפרט בהמשך . משה ועקנין: התב"רים של 2024 נצבעו? גזבר: גם תקציב רגיל וגם תקציב בלתי רגיל משוריינים מסכום הזה. משה ועקנין : זה נכנס לשוטף. גזבר : כן, בוודאי. איל פביאן : רוני, יש משהו מבחינתך שאתה רוצה להצהיר עליו בדו"ח? גזבר: בסך הכל הדו"חות הם באמת בהתאם לתחזית שלנו, גם תחזית הכנסות, גם תחזית ההוצאות, זה מראה על חוסן , זה מראה על יעילות וזה מראה על בקרה תקציבית, ושנמשיך ככה עם יתרות כאלה כל שנה. היתרות האלה אח"כ מועברות 4 מספרנו: 359475 להשקעות תקציב רגיל והשקעות תקציב בלתי רגיל. תודה לחשבות העירייה, ליעל ולחגית ולכל הצוות על כל העבודה מול המבקרים וההכנה של הדו "חות , כמובן בשיתוף עם כל החשבות, חשבים והצוותים שלנו במ י נהל, באמת תודה רבה ויישר כוח, עמידה בלוחות זמנים כמו שצריך. החלטה: הדוח יועלה לידיעת מועצת העיר 3. אישור התקציב לשנת 2024:  אישור התקציב הרגיל לשנת 2024 גזבר: כפי שאמר ראש העירייה, התקציב רובו ככולו ללא שינוי מהצעת התקציב ש הוכנה בעבר, למעט סכום של כ - 5 מיליון ₪ ₪ לביצוע של פרויקטים, שירצו לבצע אותם בטווח המיידי הקצר. ולאחר מכן נבצע שינויים כ כל שנתבקש ונבצע הזזות תקציביות , כדי להתאים את התקציב לפעולות ולכל המשימות שהנהלת העיר רוצה לבצע. אני רוצה כמובן להודות לראש העירייה, לג'ו, יהודה, לכל הצוות של משאבי אנוש ו גלעד. תודה והערכה עמוקה ל - צוות של התקצוב הרגיל, להילה סגניתי, לאיבון ולצוות שיושב כאן – קמ י לי ה , מיכל ואבירם – הצוות של התקציב הרגיל. באמת, עבודה מאומצת ומורכבת מאד , כדי להגיע לכל הנתונים האלה. כמובן תודה לכל המנהלים – מנהלי המינהלים ו האגפים של העירייה, החשבות - שהגישו ניירות עבודה למופת, ברמה מאד גבוהה. שולטות במספרים, שולטות בנתונים, בכל המשקים, ובאמת יישר כוח לכולם. ל ליאת בחלק של התאגידים העירוניים. עושים עבודה נהדרת ובשיתוף פעולה מצוין עם העירייה. אז שוב, באמת תודה לכולם . הרצליה הינה רשות איתנה. רשויות איתנות נקבעות בחוק, סעיף 206 לפקודת העיריות, קובע בחוק את אותן רשויות שנמצאות בחוק. יש לנו יתרונות כרשות איתנה ש מאש רת את תקציבי העירייה, גם את התקציב הרגיל וגם תקציב הפיתוח במועצת העיר . שנת 2024 לא הולכת להיות שנה פשוטה. כרגע יש לנו ספר תקציב, הראיה היא שאנחנו נסמכים באיזון התקציב על עודפים בתקציב הרגיל . אנחנו כמובן ערוכים לשעת חרום, גם בפן הכספי וגם להמשך תפקוד של מערך הכספים ב כל תרחיש . רה"ע : אני רוצה להוסיף, בסעיף ההכנסות , את אתגר אזור התעסוקה . גזבר : נכון רה"ע : ואם מסתכלים על זה , %68 הכנסות מעסקים וכשאתה רואה את המגדלים שקמים ברמת השרון, , אנחנו רוצים להתחיל לעבוד קשה במנהלת, מיתוג . . אזור התעשייה חייב לנצוץ. גזבר : נכון . עיריית הרצליה היא רשות איתנה והיא נמצאת במצב הפיננסי שהיא נמצאת בזכות אזור התעשייה . המדינה הטילה על הרשויות קרן ארנונה שכל רשות תעביר לקופת אוצר המדינה, %28 מהגידול בהכנסות ארנונה מעסקים שהיו לה לעומת השנה הקודמת. אגב, במקור זה היה %,49 לאחר מאבקים מול האוצר ירד ל - %,28 כאשר בשנים 25-2024 נעביר לאוצר המדינה %.27.5 מנגד נקבל מהאוצר 1,850 ₪ עבור כל יחידת דיור שנוספה בעיר , כאשר לשנים 2020-2018 נקבל 1,000 ₪ עבור כל יח"ד . בעמוד 6 ניתן לראות את מסגרת התקציב לשנת 2024 – 1,272,000,000 שקל. ניתן לראות את צד התקבולים וצד התשלומים בטבלה מרכזת. תקבולים עצמיים של כ – 727 מיליון ₪ , הכנ ס ות מ משרד החינוך , שהוא המשרד הכי גדול שבעצם רובם ככולם זה כספי העברה , בסך של כ – 261 מיליון ₪ , משרד הרווחה כ – 75 מיליון ₪, ושאר משרדי ממשלה אחרים – יחסית זניח כ – 9 מיליון ₪. אנחנו רשות שמוגדרת כרשות אחת מפורום ה - ,15 אלה 15 הרשויות העצמאיות במדינת ישראל, שלא מקבלות 5 מספרנו: 359475 מהמדינה מענקים. אנו כמובן ניגשים ל קולות קוראים וכו', אבל אין לנו כמעט מענקים, לא לפיתוח ולא לתקציב רגיל ולא לאיזון . בצד ההוצאות יש לנו את השכר, שהוא החלק היחסית גדול כ – 604 מיליון ₪, הפעולות כ – 666 מיליון ₪ ו פ י רעון מלוות יחסית קטן כ – 2 מיליון ₪. זה סך הכול ההוצאות. אחוז ההכנסות העצמיות שלנו עומד על כ - %,73 זה אחוז מאד גבוה, זו אחת הסיבות כמו