בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש )

4. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש ) גזבר : מונחת לאישורכם בקשה למחיקת 8 חובות בסך כולל של 1,406,750 ₪ לפי סעיף 339 לפקודת העיריות. החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה 5. אישור דוחות כספיים ליום 31.12.2022 של העמותות : בית העלמין הרצליה (ע"ר) נציגים מטעם העמותה : אילן זהבי, מנכ"ל בית העלמין, מירי זוהר דרחני, רו"ח וחשבת בית העלמין, רו"ח רונן סותרי. רו"ח רונן סתרי : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2022 –חו"ד של רו"ח המבקרים חלקה בנוסח האחיד. מחזור ההכנסות של בית העלמין של שנת 2022 9.3 מיליון ₪ לעומת 9.2 מיליון ₪ בשנת .2021 התקבולים מהמוסד לביטוח לאומי בגין קבורות הוא 4 מיליון ₪ לעומת 2.8 מיליון בשנת 2021 כמות הנקברים גדלה במעט ובכל זאת מחזור ההכנסות קפץ ל כ - 4 מיליון ₪ משום שהיה עדכון תעריפים כולל רטרואקטיבי והעמותה כתוצאה מכך מחזור ההכנסות גבוה יותר. שנת 2022 מאופיינת בבנייה מסיבית של 3,100 קברים שחלקם התקבלו למלאי הקברים בשנת 2022 ובשנת .2023 מבחינת הדוח הכספי עודף של כ-חצי מיליון ₪ לעומת גירעון בשנת 2021 של כ- 300,000 ₪ וההסבר העיקרי הוא השינוי בתעריפים של המוסד לביטוח לאומי. אם מסתכלים במאזן הנכס העיקרי הוא 3 מספרנו:346038 עבודות ופיתוח במלאי קברים של כ - 25 מ' ₪. יש עוד קופת מזומנים של כ- 2.3 מיליון ₪ מתוכה חלק מיועד לקרן הפיתוח. קרן הפיתוח עומדת על סך של כ - מיליון ₪. היחס השוטף של העמותה הוא יחס טוב ככה היה גם בשנת .2021 אלה עיקרי הדברים של הדוח. ראש העיר : מזכיר לנוכחים ולמנהל בית העלמין כי יש שני צינורות תקציב : 1. התקציב השוטף שניזון מביטוח לאומי ומהעירייה בחלקו ומיועד לעבודה שוטפת. 2. מסלול נוסף של הכנסות מרכש חלקות, הכסף הזה כל כולו לפיתוח בית העלמין. מכאן ש 25 מיליון ₪ מיועד לטובת פיתוח ויש להקפיד שלא נוגעים בכסף הזה לעבודות שוטפות. בית העלמין סיים בצורה טובה את שנת ,2022 בית העלמין נותן שירות מצוין ומיטבי לכלל תושבי הרצליה. מבקש להודות על טיפול הרגיש וה מחבק שניתן ע"י העובדים המסורים למשפחות, ברגעים הכי קשים – סיוע בגמ"ח, אוהלים, שולחנות וכסאות – יישר כוח. תודה רבה למנכ"ל בית העלמין, אילן זהבי המנכ"ל, למירי החשבת, רו"ח מלווה, סיתרי רונן וכל צוות בית העלמין, על פעילותכם המבורכת. תודה ליו"ר העמותה מר משה ועקנין ולליאת גמליאל, מנהלת מחלקת בקרת תאגידים - יישר כוח לכולם. החלטה: אושר פה אחד, יועלה להצגה בפני המועצה. עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר) נציגים מטעם העמותה : ורדית תדהר, מנכ"לית בית ההורים, רו"ח רונן סי תרי רו"ח רונן סיתרי : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2022 - חוות הדעת בנוסח אחיד, חלקה ללא הסתייגויות. מחזור ההכנסות 18.5 מיליון ₪ לעומת 14.6 מיליון ₪ לעומת .2021 הגידול העיקרי נובע בשל אילוץ רישום חשבונאי בשנת 2022 - עיריית הרצליה מימנה שיפוץ גדול של מסדרונות, חדר אוכל, מטבח ונגישות בהיקף של 4 מיליון ₪. מבחינה חשבונאית צריך לרשום את זה כהכנסה מול רכוש קבוע פחת יבוא בהמשך. סך הכל מחזור הכנסות מדיירים עצמאיים ודיירים מוסדיים דיי יציב. שכר העבודה וההוצאות הנלוות גדלו הן בגלל האינפלציה שהרימה ראש של %5 בשנת .2022 מציין שחלק מההוצאות הראשיות בבית ההורים הן הוצאות מכולת, דהיינו : מצרכים, אוכל, טיטולים וכד', אלה מהווים השפעה ישירה. כמו כן, שכר העבודה עולה לאור התחרות על כל עובד בתחום הסיעוד ושימור כ"א מתבטא בהעלאת שכר. בית ההורים סיים בעודף של 2 מיליון ₪. 4 מיליון ₪ , בגין מימון השיפוץ ע"י עיריית הרצליה. יחס ההוצאות ההנהלה הכלליות לעומת מחזור ההכנסות הוא נמוך ועומד על %.14 לפי החשב הכללי ורשם העמותות אסור שיחרוג מ-%.22 מאזן של בית ההורים סך ה כל, כולל יתרות המזומנים ו פיקדונות – כ - 5 מיליון ₪. רוב הכסף יושב מול התחייבות לדיירים, התחייבויות שנרשמות על בסיס אקטוארי . קיים גירעון, נגרר שנים הנובע מהמעבר לעמותה עירונית בשנת ,2017 הגירעון מצטמצם ועומד על 3.5 מיליון ₪ נכון לסוף שנת .2022 מבחינת איתנות פיננסית - לא צפויה בעיה של תזרים מזומנים בעתיד הנראה לעין. מאיה כץ, מ"מ וסגנית רה"ע: הייתי בסיור והמקום נראה נפלא אבל יש לשקול במסגרת ועדה או מדיניות משפטית מסודרת על המשרות הלא מאוישות להציע לסטודנטים לפרקי זמן קצרים או למצאו פתרון. ורדית תדהר, מנכ"לית בית הורים: הנושא נבדק ולא אפשרי מבחינה משפטית. 4 מספרנו:346038 ראש העיר: תודה רבה לורדית. עד לכניסתה של ורדית המנכ"לית לתפקיד, בית ההורים היה כבית אבות בתפ יסה של שנות ה- .60 ורדית שינתה את המקום בצורה מדהימה. עדין יש שדרוגים וכך נעשה בשטח ע"י צוות המקום ולראייה אנשים ומתלהבים. תודה לכל צוות בית ההורים, תודה לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח המלווה רונן סתרי - יישר כוח והמשך הצלחה. החלטה: אושר פה אחד, יועלה להצגה בפני המועצה. עמותת בני הרצליה (ע"ר) נציגים מטעם העמותה : ארז רבן, מנכ"ל, ליאור שטרר, סמנכ"ל כספים, רו"ח מועלם משה. רו"ח מועלם משה : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2022 - העמותה סיימה את השנה במחזור שיא של 48 מלש"ח לעומת 32 מלש"ח בשנה קודמת (תק' הקורונה). גידול של %77 בגבייה עצמית ממכירת שירותים וזה מעבר לסטנדרט בסוג תאגידים מעין אלה. בני הרצליה מעולם לא היו במחזורים כאלה. הקצבות הרשות עלו ב -%,15.5 הוצאות תפעול עלו מ - 29.5 מיליון ₪ ל- 44 מיליון ₪. הוצאות הנהלה וכלליות נמוכות – 3.768 מיליון ₪. השנה הסתיימה בעודף 427,000 ₪ לעומת 211,000 ₪ בשנת 2021. מאזן הבוחן מראה קיטון בגירעון. גירעון נגרר בסך 5.7 מיליון ₪ ,ירד ל5.2 מיליון ₪. לעמותה "ניהול אדוק" על הכספים ושיתוף פעולה של התאגיד עם העירייה הוא שהוביל להצלחה זו. ראש העיר : בני הרצליה עמותה מניבה. מבקש מחד לא להעלות מחירים, תקופה רגישה בשוק ולא הייתי רוצה לפגוע בילדים. להיות ערניים לטובת הנחות. סך הכל החוגים זה החלום של הילדים, מנחה לתת את ההנחות המקסימליות האלה. מאידך