הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז'

2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז' 1 מספרנו:331516 ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 9 לשנת 2022 : 1. אישור תב"רים : ראש העיר : הוועדה מתבקשת לאשור עדכון תקציב של 8 תב"רים בסך כולל של 1,665,000 ₪, מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 ממקורות המימון שפורטו במסמך שהועבר לעיון מוקדם. אורנה גולדפריינד : בחברה לפיתוח הרצליה, 3 פרויקטים : 1) תב"ר 1914 : הבקשה לשינוי מקור מימון בעקבות תקבולי קדם מימון משרד החינוך. 2) תב"ר 2119 : הפרויקט יבוצע ויסתיים עד סוף השנה. לפיכך נדרשת תוספת תקציב . 3) תב"ר 2152 : הקטנה לאור דחיית העבודה ל .2023 מינהל תפעול 3 פרויקטים לביצוע ב 2022 - כמפורט במסמך. לגבי סעיף 6 יש לשנות את שם התב"ר לשיפוץ משרדי לב העיר כולל מעון לאנשים עם מוגבלות. אהרון סלצברג : ההגדרה הנכונה היא מע"ש – מפעל עבודה שיקומי. אורנה גולדפריינד : יתוקן בהתאם. שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש. תנו"ס ומחשוב – כמפורט במסמך המצ"ב. החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר. 2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה. הילה רוזן : יש שינו י במסגרת התקציב בסכום כולל של 6,991,000 ₪, כמפורט במסמך שהובא לעיונכם המוקדם. עיקר הגידול נובע מה עדכונים הבאים: הכנסות ממשרד הכלכלה בגין שיפוי קורונה שמנוצלים לטובת , העסקת סייעות, העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך, תחזוקת ציוד מחשוב, עליית שכר מאבטחי מוס"ח ואירוע אתנה. בנוסף יש עדכון הכנסות שצפויות להתקבל ממשרד התרבות עבור אירועי תרבות, השתתפות הורים בפרויקט מחוננים, והכנסות ממשרד החינוך עבור היסעים. בהזזה זו יש גם טיפול חשבונאי בפתיחת סעיפים והתאמות התקציבים לגפ"ן. גזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע. מדובר על הזזה ענקית מורכבת ומפורטת, מבקש להודות להילה רוזן, לאיבון ולקמליה, לאורנה גולדפריינד וכל הצוות על העבודה המקצועית. החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה *הישיבה נעולה * בכבוד רב, משה פדלון ראש העירייה יו"ר ועדת כספים 2