דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022

5. דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022 גזבר : הדו"ח לידיעה, מונח לפניכם הנתונים והתקציר. החלטה : הדוח יועלה לידיעת המועצה. 6. אישור דוחות כספיים של העמותות ליום 31.12.2021: ▪ עמותת בני הרצליה (ע"ר) נציגים מ טעם העמותה : ארז רבן, מנכ"ל, ליאור שטרר, סמנכ"ל כספים ורו"ח מועלם משה. רו"ח מועלם משה : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - העמותה סיימה את השנה במחזור של 32 מלש"ח לעומת 24.5 בשנה קודמת, בעיקר בזכות שיווק וגידול גבייה ממשתתפים, מדובר בגידול משמעותי. ההוצאות עלו גם כן והעמותה סיימה את השנה ב 211 אלש"ח. בזכות עבודה טובה של מנכ"ל וצוות העמותה בשת"פ עם ראש העיר ומנכ"ל העירייה יש תוצרים ותוצאה מפתיעה לטובה. ארן רבן, מנכ"ל בני הרצליה : נעשתה עבודה בצניעות ויעילות. אייל פביאן : אין שאלות. ראש העיר : תודה לעופר לוי, יו"ר העמותה וס' רה"ע, תודה לארז רבן, מנכ"ל העמותה – הישג בלתי רגיל. תודה למנכ"ל העירייה על ליווי התהליך, לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח. עלו והצליחו – יישר כוח. הצבעה: משה פדלון בעד אייל פביאן בעד החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה. 4 מספרנו:328303 ▪ מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בע"מ (בריכת נורדאו) נציגים מטעם העמותה : שי הדרי, מנהל הבריכה ורו"ח זרח נתיב רו"ח זרח נתיב : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 – הכנסות מפעילות 1.468 מלש"ח, כפול מהכנסות .2020 הוצאות הפעלה והוצאות הנהלה וכלליות גדלו לאור גידול הפעילות. העמותה סיימה את השנה בעודף של 234 אלש"ח לעומת גרעון בשנה קודמת. וניתן לראות בדף המאזן יתרה של מזומנים ונותרה הלוואה בסך של כ 40 אלש"ח לרשות. אייל פביאן : אין שאלות. ראש העיר : תוצאה של ניהול מצוין ואיכותי ולא רק בהיבט הכספי. הבריכה שודרגה ונותנת שירות מיטבי לתושבי העיר. תודה למנכ"ל שי הדרי, לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח. יישר כוח והמשך הצלחה. הצבעה: משה פדלון בעד אייל פביאן בעד החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה. ▪ עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר) נציגים מטעם העמותה : ורדית תדהר, מנכ"לית בית ההורים, רו"ח רונן סו תרי רו"ח רונן סותרי : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - חוות הדעת בנוסח אחיד, חלקה ללא הסתייגויות. מחזור מפעילות גדל ל 14.6 מלש"ח לעומת 13.479 מלש"ח בשנת .2020 הוצאות הנהלה וכלליות גדלו לאור גידול הפעילות. שנת 2021 הי יתה מצוינת מבחינת כל המדדים שנבדקו. בנוסף מעדכן כי יש אישור ניה ול תקין עד שנת .2023 אייל פביאן : אין שאלות. ראש העיר : בזכות ניהול מקצועי ומצוין של מנכ"לית העמותה ורדית שעשתה שדרוג נרחב לבית ההורים, כולל שדרוג חדר האוכל, הכניסה, המטבח ויש תכנון שדרוגים בעתיד. כולם מוזמנים לבקר בבית ההורים. על כל העשייה תודה לורדית ולכל צוות בית ההורים, תודה לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח המלווה - יישר כוח והמשך הצלחה. הצבעה: משה פדלון בעד אייל פביאן בעד החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה. ▪ בית העלמין הרצליה (ע"ר) נציגים מטעם העמותה : אילן זהבי, מנכ"ל בית העלמין, מירי זוהר דרחני, רו"ח וחשבת בית העלמין, רו"ח רונן סותרי רו"ח רונן סותרי : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - חוות הדעת בנוסח אחיד, חלקה ללא הסתייגויות. סה"כ מחזור מפעילות 9.2 מלש"ח לעומת 8 מלש"ח בשנת .2020 קיים הפסד של כ-312 אלש"ח, כש-250 אלש"ח נובעים מפחת. בקופת העמותה מזומנים המיועדים לפיתוח בית העלמין, כגון בנית קברים ותשתיות, כמפורט בביאור 10 ב' . סה"כ ניתן לראות איזון לאורך השנים. 5 מספרנו:328303 אילן זהבי : כרגע נמצאים בשלבי בנייה מתקדמים, כולל חלק אורתודוקסי/אזרחי, חלקות ילדים, סה"כ כ 3,200 קברים (שדה +סנהדרין). חשוב לי לומר לגבי הפיתוח העתידי, שמסתיים ב ,2022 כי בפעם הראשונה הצלחנו להשתמש בכספי העמותה וזאת הודות למדיניות וליווי ראש העיר, משה ועקנין ומנכ"ל העירייה שפעלו מול הביטוח הלאומי. אייל פביאן : אין שאלות. ראש העיר : בית העלמין נותן שירות איכותי מכל הלב לכלל תושבי הרצליה ומבקש להודות על טיפול רגיש ומחבק למשפחות ברגעים הכי קשים – סיוע בגמ"ח, אוהלים, שולחנות וכסאות – שאפו לכולם. תודה מיוחדת ליו"ר העמותה, משנה לרה"ע, חבר המועצה משה ועקנין. תודה רבה לאילן זהבי המנכ"ל, למירי, רו"ח סיתרי ולליאת גמליאל – יישר כוח . הצבעה: משה פדלון בעד אייל פביאן בעד החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה. ▪ עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר) נציגים מטעם העמותה : רו"ח אורי הולצמן ו מיכה סנדר רו"ח אורי הולצמן : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 – גידול של %10 במחזור הפעילות והשנה נסגרה בעודף של 300 אלש"ח. במקביל להגדלת הפעילות, מעל 2 מלש"ח בקופת המזומנים לפעילות שוטפת. המאזן חיובי וחוות הדעת ממליצה לאשר את הדוחות. ראש העיר : תודה רבה למנכ"לית חני גזית, לרו"ח המתנדב מיכה סנדר על כל העבודה לרו"ח הולצמן ולליאת גמליאל – יישר כוח. הצבעה: משה פדלו ן בעד אייל פביא ן בעד החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה. גזבר העירייה : תודה רבה לכל מי שהכין את החומר לו ועדת הכספים, ל הילה רוזן והצוות, לאורנה גולדפריינד לליאת גמליאל מ"מ חשבת העירייה ולחגית היאט ותודה לנציגי התאגידים יישר כוח. ראש העיר : תודות למנכ"ל העירייה, לחברי ועדת הכספים, לכל המינהל הכספי למנכ"לי התאגידים, למרכזת הוועדה – יישר כוח על עבודה מקצועית. *הישיבה נעולה * בכבוד רב, משה פדלון ראש העירייה יו"ר ועדת כספים 6