תב"רים 2021:

1. תב"רים 2021: א. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של תב"ר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021 בסכום כולל של 100,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן : מקור מימון סכום קרן עבודות פיתוח 100,000 סה"כ 100,000 • מצ"ב קובץ. ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ט. ג. דוח רבעוני לשנת ,2021 לתקופה : רבעון ,2 שנת 2021 • מצ"ב קובץ. 2 מספרנו:313771 ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 10 לשנת 2021 : 1. אישור תב"רים : אורנה גולדפריינד: מדובר בתב"ר חדש ע"ס 9 מלש"ח היקף פרויקט מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חנייה ונתצ"ים. אומדן הביצוע לשנת 2021 הינו 100 אלש"ח. אייל פביאן : האם מדובר במימון מלא של משרד התחבורה ? אורנה גולדפריינד : מימון חלקי של כ %70 להקמת המערכת שיאושר בשנת 2022 לאחר שניגש בקשה למשרד התחבורה. כרגע מדובר על 100 אלש"ח להתנעת הפרויקט. החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה 2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ט ס' גזבר העירייה, רו"ח הילה רוזן: לפניכם הזזה ט, יש שינוי במסגרת התקציב, הגידול בתקציב נובע בעיקר מ : - ציוד מיגון והצטיידות – משבר קורונה : 121 אלש"ח.- תקציב משרד הפנים לחגי תשרי - שכ"ט שמאים – לתכנון עיר : 600 אלש"ח. - שכר נאמני קורונה בתי"ס : 578 אלש"ח.- תקציב ממשרד הביטחון לטובת נאמני קורונה. גזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע. החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה 3. דוח רבעוני לשנת ,2021 לתקופה : רבעון ,2 שנת 2021 גזבר : לפניכם הדוחות הכספיים של 6 חודשים ראשונים לשנת ,2021 כולל תקציר מנהלים. אייל פביאן : ראיתי ירידה בהכנסות לעומת אשתקד, אודה להבהרה. גזבר : בתקציב שנת 2020 היו הנחות בעקבות משבר הקורונה, שנרשמו גם בצד ההוצאות וגם בצד ההכנסות בסך של כ 80 מלש"ח – סיוע של המדינה ולכן הוגדלה מסגרת התקציב, עפ"י הנחיות משרד הפנים. אייל פביאן : ואם ננטרל נתון זה? גזבר : אזי בסה"כ הכללי ההכנסות העצמיות בשנה זו היו 445 מלש"ח לעומת 375 מלש"ח בשנה שעברה. מבקש להודות ליעל וחגית על הגשת הדוח במועד. החלטה : אושר פ"א, יעלה לידיעת המועצה ראש העיר : מבקש להודות לגזבר העירייה, הילה, אורנה, יעל, מישל וכל העוסקים במלאכה, יישר כוח – מאחל לכולם חג סוכות שמח ומואר ובשורות טובות. *הישיבה נעולה* בכבוד רב, משה פדלון ראש העירייה יו"ר ועדת כספים 3