א. אישור תב"רים 2021:

1. א. אישור תב"רים 2021: לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של 3 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021 בסכום כולל של 1,000,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן : מקור מימון סכום קרן עבודות פיתוח 1,000,000 קרן עודפי תקציב רגיל -70,000 אחרים 70,000 סה"כ 1,000,000 • מצ"ב קובץ. 1. ב. תוספת אישור תב"רים 2021: לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של 7 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021 בסכום כולל של 520,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן : מקור מימון סכום קרן עבודות פיתוח -50,000 קרן עודפי תקציב רגיל 300,000 אחרים 270,000 סה"כ 520,000 • מצ"ב קובץ. 2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה 3. דוח כספי רבעוני לשנת 2021 של משרד הפנים, לתקופה : רבעון ,1 2021 4. עמותת בני הרצליה (ע"ר) – דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2020 5. מרכז קהילתי לתרבות נופש וספורט הרצליה בע"מ (בריכת נורדאו) דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2020 6. עמותת בית העלמין הרצליה - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2019 [דוחות מתקנים בעקבות ביקורת רשם העמותות] וליום, 31 בדצמבר 2020 7. עמותה למען גילאי הזהב הרצליה - בית הורים (ע"ר) - דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2020 2 מספרנו:309789 ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 7 לשנת 2021 : 1. א. אישור תב"רים: ראש העיר: לפניכם לאישור עדכון תקציב התב"ר בסך כולל של 1,000,000 ₪ אורנה גולדפריינד: עדכון תקציב פיתוח של שנת 2021 בקשר לשלושה תב"רים, סך של 1,000,000 ₪. מקורות המימון: קרן עבודות פיתוח 1,000,000 ₪, החזרה לקרן עודפי תקציב רגיל 70,000 ₪ ואחרים, משרד החינוך, 70,000 ₪. יש שני פרויקטים של הנדסה בסכום של 500,000 ₪ כל אחד, של עבודות קווי ניקוז ברחוב שלווה וברחוב בזל. התב"ר השלישי של אגף תבל, שיפוצים של מוס"ח בתוכנית הרב שנתית, מדובר על שינוי מימון של 70,000 ₪ בעקבות קבלת הרשאה ממשרד החינוך. הצבעה: משה פדלון בעד איה פרישקולניק בעד עופר לוי בעד אייל פביאן בעד סה"כ 4 בעד החלטה: אושר ברוב של 4 קולות, יועלה לאישור המועצה 1. ב.תוספת תב"רים – 2021: ראש העיר: אישור עדכון תקציב פיתוח .2021 על שבעה תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית, לפניכם התוכנית בסכום כולל של 520,000 ₪. אורנה גולדפריינד: לתשומת ליבכם לתיקון סופר - יש שמונה תב"רים. מדובר ב-8 פרויקטים. שניים של החברה לפיתוח: האחד הקדמת תקציב של 250,000 ₪ לפרויקט סמטת ה- 93 כנגד דחייה לשנת 2022 בסך של 300,000 ₪ פרויקט הכשרת חניון העוגן. חמישה פרויקטים של אגף תב"ל, תוספת של תקציב של 2,000,000 ₪ לשיפוצים של מוס"ח במסגרת היערכות לשנת הלימודים הבאה כנגד דחייה של פרויקטים לשנת .2022 פרויקט חדש של הקמת מבנים יבילים למחלקות הנוער באצטדיון 1,400,000 ₪. תב"ר אחרון של אגף שאיפ"ה – מבחינה בטיחותית צריך להשקיע 300,000 ₪ בשדרוג של המתחם המשקל העירוני. *משה ועקנין הצטרף לישיבה. אייל פביאן: לכמה זמן המתחמים היבילים? מנכ"ל: לטווח ארוך. אורנה גולדפריינד: מדובר על 3 מבנים כולל תשתיות. הצבעה: משה פדלון בעד איה פרישקולניק בעד עופר לוי בעד אייל פביאן בעד משה ועקנין בעד סה"כ 5 בעד החלטה: אושר ברוב של 5 קולות, יועלה לאישור המועצה. ראש העיר : תודה רבה לאורנה על כל העבודה המקצועית והמצוינת. 3 מספרנו:309789 2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה ס' גזבר העירייה: החומר מונח בפניכם. יש שינוי קטן של 55,000 ₪ במסגרת התקציב שנובע מהכנסות מפעל הפיס לרכישת מחשבים ברווחה של 30,000 ₪ והשתתפות הורים לתוכנית של החינוך של 25,000 ₪, זה השינוי במסגרת התקציב. שאר השינויים הם בין הסעיפים. השינוי המהותי הוא כתוצאה של ביטול הקפסולות והסתת 1,000,000 ₪ לטובת שעות נוספות. משה ועקנין: מה כמות המחשבים? ס' גזבר העירייה: 30,000 ₪ הכנסות ממפעל הפיס, שזה בערך 15 מחשבים. גזבר העירייה: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע. החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה ראש העיר: תודה רבה להילה ולצוות העובדות על העבודה המצוינת. 2. דוח כספי רבעוני לשנת 2021 של משרד הפנים, לתקופה: רבעון לשנת .2021 ראש העיר: הועבר לעיונכם דוח כספי רבעוני לשנת .2021 הערות? גזבר העירייה: הדו"ח לידיעה, מונח לפניכם הנתונים והתקציר. דוח רבעון ראשון הוא אי זוגי מבחינת הכנסות של העירייה שהן דו חודשיות בארנונה וזה רבעון ראשון של שלהי קורונה. יש קיטון בהכנסות בעיקר בהכנסות עצמיות. נראה במהלך הרבעון השני איך הדברים יהיו. משה ועקנין: נכון לעכשיו יש גירעון? גזבר: קיים גרעון של 15,000,000 ₪ לעומת אשתקד שהיה 5,000,000 ₪. אייל פביאן: יש צפי לחזרה לפעילות? גזבר: בגלל הקורונה יש ירידה בהכנסות העצמיות של ארנונה וחנייה. אייל פביאן: מול הצפי השנתי, זה בסדר או פחות? מנכ"ל: חזרנו לפעילות שגרתית לפני חודש וחצי ואנו ביחד עם בקרת התאגידים שלנו רוצים לחזור למספרים מאוזנים. גזבר: החודשים הזוגיים הם יותר משקפים, ארנונה היא זוגית. מקווים לשינוי ביוני. תודה ליעל וחגית על ההכנה של הדוחות. ראש העיר: תודה ליעל טבצ'ניק, לחגית חיאט ולצוות עובדות אגף החשבות. החלטה: אושר פה אחד, יעלה לידיעת המועצה 4 מספרנו:309789 3. עמותת בני הרצליה (ע"ר) - דוחות כספיים ליום 2020/12/31 ראש העיר: אנו בוחנים את העמותה שהוקמה לפני 25 שנה. מתאימים את עצמנו למציאות המשתנה. מדובר בשת"פ עם מחזיק תיק הספורט, עופר לוי ומנכ"ל בני הרצליה ארז רבן. מנכ"ל: אנו בוחנים את תהליך העבודה בעזרת צוות יועצים שעובד על שיקום היבטים כלכליים וארגוניים של התאגיד. הצוות מונה יועצים ארגוניים, כלכלנית ומשפטן. המטרה היא להגיע לשנת הלימודים הקרובה בתוכנית עבודה סדורה לכיסוי הגירעון השוטף ויחד עם המלצות לענפי הספורט השונים כמו גם למטה של התאגיד. התוכנית הוצגה לרה"ע ועוד כחודש יוצגו המלצות יותר אופרטיביות לשנת הפעילות הקרובה. משה ועקנין: מה מהות השינוי? ראש העיר: ילדי הרצליה הם בעדיפות. ענף השייט לדוגמא, 120