עמותה למען גילאי הזהב הרצליה, בית הורים - דיון בדוחות כספיים ליום 31 לדצמבר

ד. עמותה למען גילאי הזהב הרצליה, בית הורים - דיון בדוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2018 1 ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 5 : ראש העיר : שלום לכולם, לבקשת מנכ"ל בית ההורים, נתחיל את הישיבה בדוחות הכספיים של עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים. א. "עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים" דיון בדוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2018 רחל שיאון, נציגת משרד רו"ח סער : מציגה את הדוח ליום ,31.12.2018 חו"ד חלקה וללא הסתייגויות. למעט 3 נושאים שמבקשים להביא לתשומת לב הוועדה (עמ' 1 לדוח): 1. ביאור 2ג – התאמה בדרך של הצגה מחדש של הדוחות הכספיים ליום 31.12.2017 על מנת לשקף למפרע את השפעת התיקון בקשר למדידת ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד לשנת 2017 (דיווחי בלבד ולא תזרימי). 2. ביאור 1ג – הערה לגבי הגרעון השוטף של העמותה בשנים 2017 ו - 2018 ע"ס 601,459 ₪ ו – 116,899 ₪ בהתאמה. 3. ביאור 15א – אי וודאות בדבר הליך משפטי בסכסוך בין עובדים לבין העמותה. ראש העירייה : בהנחת יסוד של יציאת כלל הדיירים, מה הדלתא ? רחל שיאון, נציגת משרד רו"ח סער : מקור תזרים המזומנים מהכנסות נדחות, מדיירים חדשים המפקידים פיקדונות, היות והדיירים נשארים, הפיקדונות נשארים בקופה. דני שקדי : לשאלת רה"ע מעריך כ 4 מלש"ח, דמי הכניסה נשחקים עם השנים. רחל שיאון, נציגת משרד רו"ח סער : ממשיכה בסקירת הדוח - הכנסות עלו, בעיקר מהתחום הסיעודי בזכות תגמולים ממשרד הבריאות. עלות פעילות עלתה, בעיקר עקב עליית שכר. הוצ' הנהלה וכלליות ירדו, מהווים %16 מהמחזור, סה"כ גרעון של כ - 117,000 ₪. דני שקדי : מחדד כי תשלומי משרד הבריאות בין היתר בזכות שדרוג המח' הסיעודית. צבי וייס : דוח 2018 הינו הדוח האחרון שמציג דני שקדי. כחבר בעמותה, מבקש לציין את השנים בהם שימש דני כמנכ"ל בית ההורים, רוצה לומר כי בנתונים הקיימים עשה דני את המיטב ואני מברכו בדרכו החדשה. ראש העיר : זיהינו כי בית ההורים מתיישן, במקום 35 חדרים פנויים, יש לשפץ ולעשות "מתיחת פנים". הנחתי לתקצב ולהתחיל בעבודה, ואין לי ספק כי נאייש את המקום בדיירים חדשים. תודה על הכנת והצגת הדוח, מודה למנכ"ל היוצא, דני שקדי ולצוות העובדים, יישר כוח. החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה. ב. אישור תב"רים ראש העיר : התב"רים מוצגים בפורמט החדש, בטבלה מרכזת עפ"י אגפים, המצורפת לסדר היום. 1. אישור תב"רים : לאשר עדכון תקציב פיתוח 2019 של 21 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019 בסכום כולל של 7,692,226 ₪ ממקורות המימון כדלקמן : 2 מקור מימון סכום קרן עבודות פיתוח 4,764,733 קרן עודפים 2,453,228 אחרים 474,265 סה"כ 7,692,226 מס' סידורי 2 : תב"ר מס' 1834 – מתנ"ס נווה ישראל : אייל פביאן: מבקש הסבר לגבי דחיית התקציב, האם מדובר בניוד כספים ? אורנה : לאור עיכובים בביצוע הפרויקט, סכום של 3,000,000 ₪ מתוך 28,500,000 ₪ נדחה לשנת תקציב 2020 וישמש מקור מימון לפרויקטים אחרים. מס' סידורי 17 : תב"ר מס' 2137 – רשות החופים – ציוד הצלה ובטיחות 2019 : רונן וסרמן : מבקש הבהרה אורנה : מדובר בהרשאות ממשרד הפנים לרשות. החלטה: אושר פ"א, התב"רים יועלו לאישור המועצה הצהרת הגזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע 2. סגירת תב"רים : לאשר סגירת 6 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2019 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 1,638,739 ₪. החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה תוספת לסדר היום : לאשר עדכון תקציב פיתוח 2019 של תב"ר נוסף מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019 בסכום כולל של 2,948,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן : מקור מימון סכום קרן עבודות פיתוח 2,448,000 קרן עודפים 500,000 סה"כ 2,948,000 אורנה : התב"ר עבור בניית 2 גנים ברחוב דוד שמעוני בבנייה טרומית, כולל הצטיידות. ראש העיר : בסביבת הגנים במתחם הנדיב ועזרא הסופר מתחיל פינוי בינוי וההורים חוששים מהבנייה בסמוך. מבחינה בטיחותית אין מקום לדאגה אולם לאור הפחד של ההורים מבקשים להקים את הגנים שלאחר מכן ישמשו את מתחם אפולוניה. 3 החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה