דיון בדוח משרד הפנים - רבעוני לשנת 2018 : רבעון ,4 ,2018 כולל תקציר מנהלים

ה. דיון בדוח משרד הפנים - רבעוני לשנת 2018 : רבעון ,4 ,2018 כולל תקציר מנהלים גזבר, רוני חדד: מונח לפניכם הדו"ח לרבעון 4 המסכם את שנת 2018 כולל תקציר מנהלים המסביר הדוח. בימים אלה מתבצעת ביקורת משרד הפנים שתובא גם כן לידיעת המועצה. תודה לחשבת העירייה יעל טבצניק. החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה. ו. תאגידים עירוניים דיון בדוחות כספיים ליום 31 לדצמבר ,2018 כולל תקציר מנהלים  עמותת עלה – הרצליה (ע"ר) אורי הולצמן, רו"ח מבקר: מציג את הדוח, דוח חלק ואושר. העמותה מתנהלת מצוין, השנה הסתיימה באיזון לעומת גרעון בשנה קודמת. חני גזית: העמותה עובדת בצורה יפה למען הגיל השלישי. הסיבה לעלייה בהכנסות בזכות עבודה מוצלחת שהובילה להגדלת כמות מקבלי שירות ב - %.33 3,260 גמלאים, פעילויות כרוכות בתשלום סמלי, ככל שמשתלבים עוד גמלאים ההכנסות עולות, כולל הכנסות משרד הרווחה, מרכזי יום וביטוח לאומי. ראש העיר : מציין את הפעילות במועדון צמרות, מבנה יפה, פעילות ענפה וגדלה. חני גזית: שלושה מרכזי יום בהם מקיימים פעילויות אחה"צ. בצמרות ישנה פעילות יפה, מס' החברים גדל מ 50 ל - ,250 רובם תושבי האזור והעיר הרוכשים שירותי פנאי ותרבות. יוסי קוממי: מה מהות עזרה לקשישים? חני גזית: העמותה מנסה לעזור לאדם המבוגר להיות מסוגל להישאר לגור בסביבתו הטבעית ללא צורך לעבור לדיור מוגן. זאת ע"י הנגשת השירותים מתן שירותים כגון הסעות, ארוחות, פדיקור, וכו' בנוסף על הפעילות, במטרה לאפשר לתושב להישאר לגור בסביבתו הטבעית. יוסי קוממי: תודה. יישר כוח. דנה ינאי אורן : מדוע אין פעילות בסופי שבוע ? תשובה : ביטוח לאומי לא מאשר. ראש העיר : עמותת עלה מתנהלת למופת, פעילות ענפה, שירות מיטבי לתושבים ועודף תקציבי. מודה למנכ"לית עלה ולצוות העובדים, לרו"ח אורי הולצמן, לרו"ח מיכה סנדר, על עבודתו המסורה שנעשית בהתנדבות. יישר כוח על עבודה ברוכה. החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.  מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש הרצליה בע"מ, בריכת נורדאו : 6 זרח נתיב, רו"ח מבקר: מציג את הדוח, עמ' 4 ניתן לראות כי הכנסות עלו ב 100,000 ₪. בפירוט רואים ששנה שעברה הייתה תמיכה של הרשות של 145,000 ₪ כך שהגידול עלה בעצם ב – 250,000 ₪ . באוקטובר 2017 עזב המנכ"ל הקודם. באפריל 2018 נכנס לתפקיד שי הדרי, המנהל החדש, דבר אשר השפיע על ההוצאות כי לא היה שכר מנכ"ל מספר חודשים. עם זאת, רואים שוני, לדוגמא: בביאור 8 יש עלייה משמעותית בכל תחומי הכנסות וללא תמיכה מהעירייה. יש גידול בהוצאות 1,364,202 ₪ לעומת 1,129,414 ₪ בשנה קודמת. בזכות הגידול בפעילות הבריכה בשנת 2018, הגרעון מפעילויות הינו קטן 19,286 ₪. לשאלת חברת המועצה, דנה אורן ינאי, עמ' 3 דף מאזן ניתן לראות החזר הלוואה שנתנה הרשות, נותר להחזיר 48,326 ₪. אייל פביאן : בקופה יש היום יתרה של כ - 154,000 ₪, מה הצפי ב -2019 ? שי הדרי : צופה %15 גידול בהכנסות. היות והשקענו שנה שעברה בהוצאות תפעול חד פעמיות כגון: בקרים לבריכה, רובוט ניקוי, איטום וכו', צופה ירידה בהוצאות. מנכ"ל העירייה: בשנת 2018 הייתה השקעה גדולה מאוד. גילוי נאות, המקום לא נוהל כראוי עד להתערבותה של חברת המועצה ליאת תימור, בגיבוי ראש העירייה, שעשתה שינויים ומהפך גדול ועתה מתחילים לקטוף את הפירות, בנוסף יש לציין את הגידול ביעילות הגבייה. משה ועקנין: מצטרף לברכות, שי הדרי, מנהל מוכשר. יישר כוח. ראש העירייה: בריכת נורדאו משרתת אלפי תושבים בשירות מיטבי, מנוהלת ביד רמה, נקייה. מודה למנהל הבריכה שי , לרו"ח ולצוות העובדים על העשייה הברוכה. החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.  בית העלמין הרצליה רונן סתרי, רו"ח מבקר: סוקר את הדוחות הכספיים לשנת .2018 חוות הדעת בנוסח אחיד, חלקה, ללא הסתייגויות. עמ' 3 מאזן - נפח המאזן קטן בכ - 6,000,000 ₪ בעיקר בשל פעילות פיתוח, אלו הם כספים שהעביר בית העלמין לקופת העירייה לטובת פיתוח בית העלמין. יתרת קרן פיתוח בדוח הינו סעיף נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית בסך של 1,549,773 ₪, ב -2018 יש גיבוי בקופת המזומנים. שנת 2018 הסתיימה באיזון, עודף של 20,000 ₪. עמ' 4 דוחות על פעילויות (רווח והפסד) סך פעילות של 10,010,972 ₪ נחלק ל 2 : 6,702,058 ₪ קרן פיתוח, מתוכם 5,600,000 ₪ לביצוע ע"י העירייה והיתרה פיתוח עצמי ויתר הפעילות שוטפת + קבורה וסיוע אבלים בסיוע הרשות בסך 600,000 ₪ לאיזון פעילות שוטפת. אלעד צדיקוב : המסקנה שיש גרעון של 600 אלש"ח. ראש העירייה: בית העלמין מטפל במשפחות בצורה רגישה ותומכת והנחייתי לסייע ככל הניתן למשפחות בעזרתו של אילן. זה קרן משפחות. ויאמר לזכותו של חבר המועצה יוסי קוממי, היו"ר הקודם ואילן זהבי, הפעילות מבורכת, העירייה מחבקת את התושבים האבלים ומסייעת במקום, אוהל, ציוד ועוד. מדובר על שירות של העירייה לתושבים עת מצוקתם הקשה מכל. אלעד צדיקוב : מסכים, חזק וברוך. דנה אורן ינאי: ידוע כי קיימת בעיית חרקים בבית העלמין, איך מטופל? אילן זהבי: בעיה עונתית עקב השקית אדמות הקיבוץ במי קולחין, אנו מטפלים וסורקים יום יום והמקום נקי. הבאתי מומחה לבדיקה, אין פתרון שאנו יכולים לטפל. ראש העיר : הנושא יבחן ע"י העירייה, לשאלתך לגבי קבורה אזרחית, בבנייה. 7 משה ועקנין: כידוע, העירייה משקיעה מיליונים בכל התחומים בעיר, אחת ההשקעות הטובות זה פיתוח בית העלמין. המקום מנוהל בצורה מופתית ושירות מיטבי בזמן מצוקה וסוף סוף גם קבורה באדמה. מבקש להודות לעירייה וגם בנושא הגמ"ח, וטיפול במשפחות האבלות, מקבל עשרות תגובות תודה לאילן זהבי ליוסי קוממי היו"ר היוצא. עופר לוי: מצטרף לברכות. יש נוהל לסיוע לאבלים ? אילן זהבי: לא. אלעד צדיקוב: עמ' 4 מבקש הבהרה - אם 600,000 ₪ הקצבה מעיריית הרצליה, אז מה זה סך של 489,727 ₪, ואבקש הסבר ל 100,000 ₪, סעיף הכנסות והוצאות אחרות. רונן סתרי : 489,727 ₪ סכומים שנתנה העירייה לקרן סיוע לאבלים. ה - 100,000 ₪ זה סכום שהעירייה נתנה עבור שנת 2017 והתקבל ב - .2018 יוסי קוממי: בית הע