תאגידים עירוניים - דיון בדוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2018

ו. תאגידים עירוניים - דיון בדוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2018  עמותת עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר)  מרכז קהילתי לספורט, תרבות ונופש בהרצליה בע"מ (בריכת נורדאו)  בית העלמין הרצליה (ע"ר)  חברת מוסדות חינוך ותרבות הרצליה בע"מ מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ)  החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ (חל"צ)  עמותת בני הרצליה (ע"ר) 2 ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 4 : א. אישור תב"רים ראש העיר : החל מהיום יוצגו התב"רים בפורמט חדש, בטבלה מרכזת עפ"י אגפים, המצורפת לסדר היום. 1. הנכם מתבקשים לאשר עדכון תקציב פיתוח 2019 של 18 תב"רים על פי הקובץ המפרט את התב"רים בסכום כולל של 14,798,923 ₪ ממקורות המימון כדלקמן : מקור מימון סכום קרן עבודות פיתוח 4,483,755 קרן עודפים 7,445,424 אחרים 2,869,744 סה"כ 14,798,923  מצ"ב קובץ המפרט את התב"רים. מס' סידורי 3 : תב"ר מס' 1970 – שיפוצים שונים מוס"ח : מנכ"ל : בתקציב היה 6 מלש"ח, כעת נערכים לקראת שיפוצי קיץ ויש תוספות לשיפוץ והתאמה לשנה"ל הבאה, עפ"י תוכנית מצורפת מפורטת. אגף החינוך הוזהר שלא לבוא עם בקשות שיפוץ נוספות בתחילת שנה"ל הבאה. מס' סידורי 8 : תב"ר מס' 1850 – תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה (*) עדכון ייעוד הסבר : בתחילה יועד התב"ר למוסדות חינוך, נדרש להרחיבו מכיוון ונדרשת עבודה במוסדות העירייה שניתן לבצע מהיתרה התקציבית שנותרה. מס' סידורי 9 : תב"ר מס' 2131 – חסכון והתייעלות אנרגטית במוס"ח וציבור : אייל פביאן : האם ניתן לראות תחשיב ? ראש העיר : לחומר שהועבר לעיונכם המוקדם צורף נייר עבודה מפורט. מבקש להודות לירון קריב, הממונה על תחום ההתייעלות האנרגטית וחוסך לרשות מיליוני ₪, תודה ירון. מס' סידורי 10 : תב"ר מס' 2128 – תוכנית לניהול בטיחות : ראש העיר : מדגיש כי תב"ר זה עבור בטיחות, עפ"י דרישות החוק ובטיחות בעירייה היא מעל לכל. מס' סידורי 11 : תב"ר מס' 1887 – שיפוץ בי"ס מפתן ארז : אייל פביאן : מבקש הבהרה מנכ"ל : העבודה מתבצעת ב"מנות" עפ"י סדרי עדיפויות, בתיאום עם מנהל ביה"ס החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה הצהרת הגזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע 3 2. סגירת תב"רים : הנכם מתבקשים לאשר סגירת 18 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2019 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 436,423 ₪. ראש העיר : 18 תב"רים נסגרים, כמפורט בטבלה, העודפים חוזרים לקרנות התקציב הרגיל ובלתי רגיל. החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה מנכ"ל : מברך על השינוי באופן הצגת התב"רים באמצעות טבלה חדשה, נוחה יותר.