תב"רים - הצעת תקציב פיתוח מעודכנת 2020

ה. תב"רים - הצעת תקציב פיתוח מעודכנת 2020 הגזבר סקר והסביר הרקע לגבי שינויים בתכנית התב"רים לשנת 2020 : • תקציב הפיתוח השנתי 2020 שאושר בסוף שנת 2019 הסתכם באלפי ₪ בהשקעה של 502,826 . • לביצוע פרויקטים בשנת 2020 בסכום של 566,256 • מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של 4,639,179 • אומדן מקורות המימון להשקעה של 502,826 אלפי ₪ מקור מימון סכום קרן עבודות פיתוח 206,270 קרן עודפי תקציב רגיל 59,000 קרן ייעודית גליל ים 100,433 אחרים 137,123 סה"כ 502,826 כתוצאה ממשבר הקורונה מקורות המימון שעמדו לטובת תקציב הפיתוח צומצמו באופן ניכר . קרן עודפי תקציב רגיל - בוטלו העברות עודפי התקציב הרגיל לקרן. קרן עבודות פיתוח – אי הוודאות בתקופת משבר זה (חוסר ודאות לגבי הכנסות מהיטלים, למשל) אינה מאפשרת להתבסס על אומדנים. לאור האמור לעיל, מוגשת הצעת תקציב פיתוח 2020 מעודכנת. הצעת תקציב פיתוח מעודכנת לשנת 2020 מסתכמת באלפי ₪ : • בהשקעה של 311,609 • לביצוע פרויקטים עד 31.12.2020 644,843 • מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של 4,618,932 מקור מימון סכום קרן עבודות פיתוח 6,410 קרן עודפי תקציב רגיל 1,914 קרן ייעודית גליל ים 93,867 אחרים 105,639 הקטנת תקציב פנוי בתב"רים 103,779 סה"כ 311,609 בתאום עם האגפים השונים גובשו סדרי העדיפויות וניתנה עדיפות לבנייתם ושיפוצם של מוסדות חינוך, פרויקטים בביצוע ופרויקטים הכרחיים. פרויקטים מרכזיים של בניה ושיפוצי מוסדות חינוך : • גנ"י מרכז ויצמן/תמר/תאנה , בי"ס בן גוריון, השלמת כיתות בי"ס נבון, גנ"י חדשים, התאמות נגישות מוס"ח , שיפוצים שונים מוס"ח, תוספת כיתות בתיכון היובל וכד'. פרויקטים בביצוע : • מינהל הנדסה : ביצוע שבילי אופניים, פיתוח מתחם המכללות, סמטת ניסנוב, הארכת דרך ירושלים, פיתוח הארז. • החברה לפיתוח הרצליה : המשך בית העלמין החדש, מתחם זרובבל, מתחם "מרינה לי", פיתוח רח' צה"ל, אולם ספורט זאב, מתנ"ס נווה עמל, מתחם אוצר צמחים/ ראשונים/ אבן אודם. פרויקטים הכרחיים : • סקר חריגות בניה, הפקעות שביל אופניים הרצליה ת"א , פיצויי הפקעה של אגף נכסים, שיפוצי חזיתות בתים. • פרויקטים במתחם גליל ים. עקב המשבר צומצמו יתרות תקציביות בפרויקטים לקראת סיום שלא נדרש להם תקציב ובפרויקטים שהוקפאו ושאינם הכרחיים לביצוע בחודשים הקרובים. דוגמאות באלפי ₪ : פיתוח מתחם רזיאל מע' תבע 1706 550 תבע הר 2394 (לשעבר הר 2159) 280 פיתוח מתחם המסילה דב הוז 3,950 רח' כצנלסון פיתוח 940 השלמת מבנה העירייה החדש 1,520 שביל צמרות האינטגרציה 2,680 רח' בר כוכבא פיתוח 1,120 תכנון מבנה מעונות הסטודנטים 2,080 מרכז תחבורה חדש 2,000 פיתוח רחובות תדהר, קורן ואנה פרנק 770 מתנ"ס נווה ישראל 12,770 חניונים הר 1900 שינוי תבע 760 בית כנסת מקדש מלך 350 סינמטק בניין העירייה 5,250 מועדון טלוויזיה קהילתית 1,600 לסיכום: בחודשים הקרובים, כאשר נקבל תמונת מצב תקציבית/ כלכלית/ מערכתית נבחן מחדש את הפרויקטים שהוקפאו. רה"ע, מר פדלון אמר כי מאחר ומדובר בתקופה של חוסר ודאות יש לנהוג במשנה זהירות. הדגיש כי מדובר בהקפאת פרוייקטים ולא בביטולם, לעת עתה מקדמים פרוייקטים ההכרחיים לתפעול השוטף של העיר. בעוד מספר חודשים לכשיתקבלו נתונים חדשים ייבחן הנושא מחדש. הוסיף כי מדיניות הממשלה היא שלא לעזור לרשויות איתנות כעיריית הרצליה, באם יהיה צורך בעתיד תבחן העירייה לקחת הלוואות. לפיכך התבקשה המועצה לאשר הצעת תקציב פיתוח מעודכנת לשנת 2020 בסכום כולל של 311,608,979 ₪ כדלקמן : מקור מימון סכום קרן עבודות פיתוח 6,409,694 קרן עודפי תקציב רגיל 1,913,684 קרן ייעודית גליל ים 93,867,483 אחרים 105,639,116 הקטנת תקציב פנוי בתב"רים 103,779,002 סה"כ 311,608,979 צורף קובץ. הגזבר הצהיר כי יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע. המנכ"ל ביקש להודות לכל העוסקים במלאכה לגב' אורנה גולדפרניד – מנהלת אגף תב"רים, למר ג'ו ניסימוב - סמנכ"ל בכיר לעירייה ולגזבר העירייה. (287) מחליטים פ"א לאשר.